Кассовый разрыв на конец периода
Остаток после платежей
Введите данные - результат обновится автоматически.
-40000.00 руб
- Кассовый разрыв
- 40000.00 руб
Часть значений появится, когда заполните остальные поля.
Расчёт справочный и не заменяет консультацию специалиста.
Укажите деньги на старте, ожидаемые поступления и обязательные платежи до конца одного периода.
Описание
Разделите расчёт по неделям или месяцам, если платежи приходятся на разные даты: положительный итог месяца может скрывать нехватку внутри него.
Как считается
Прогнозный остаток = начало + поступления − платежи; разрыв = максимум из нуля и отрицания этого остатка. При 100 000 + 80 000 − 220 000 = −40 000 потребуется 40 000 рублей. Администрация малого бизнеса США рекомендует сопоставлять банковский остаток с ожидаемыми поступлениями и платежами, чтобы обнаружить нехватку заранее.
Пример расчёта
- Остаток на начало
- 100 000 руб
- Ожидаемые поступления
- 80 000 руб
- Плановые платежи
- 220 000 руб
- Прогнозный остаток
- -40 000,00 руб
- Недостающая сумма
- 40 000,00 руб
Числа взяты из контрольного примера калькулятора - на них он проверяется тестами.
Частые вопросы
Учитывает ли калькулятор дату каждого платежа?
Нет. Все суммы относятся к одному выбранному периоду; для проверки внутри него считайте более короткие интервалы.
Отрицательный остаток — это долг?
Это прогнозная нехватка ликвидности при введённом графике, а не автоматически оформленный долг.
Что означает нулевой разрыв?
В конце выбранного периода денег хватает на введённые платежи; промежуточные даты здесь не проверены.
Источники
Комментарии (0)
Комментариев пока нет.
Оставить комментарий
Что посчитать?
Другие калькуляторы
Калькулятор НДС
Ипотечный калькулятор
Кредитный калькулятор
График платежей по кредиту
Калькулятор вкладов
Калькулятор отпускных
Листайте список вправо